Um mit dem Zahlungsverkehr Inland & SEPA Lastschriftvorschläge in Microsoft dynamics NAV erzeugen zu können sind folgende Voreinstellungen zu treffen:
Hinterlegen Sie in der Zahlungsverkehr Einrichtung im Register Allgemein über den Parameter Ungültige IBAN akzeptieren, dass auch IBAN, die nach Sonderregeln gebildet werden, in den IBAN-Feldern verwendet werden können.
Erfassen Sie alle Einstellungen, die die zum Lastschrifteinzug benötigten Mandate betreffen, im entsprechenden Register der Zahlungsverkehr Einrichtung. Dazu gehören sowohl die Angaben zur Bildung der Mandatsnummer (Nummernkreis, Verwendung von Debitorennummern als Mandatsnummer, Suffixe und Trennzeichen) wie auch Daten zur Berechnung der für den Einzug benötigten Datumsangaben. Außerdem hinterlegen Sie hier, welcher NAV-Kalender zur Datumsberechnung genutzt werden soll, und ob auch eine Zahlung für Dritte zulässig ist.
Im Register Lastschrift werden zum einen die für die Lastchriftdatei maßgeblichen Kriterien festgelegt (Lastschriftdateiname, Datei-Ausgabepfad, Nutzung der Batchbooking-Option, Aufbau der Verwendungszwecke und Verwendung des Mandatsnamens in der End-to-End-ID der Lastschriftdatei). Zum anderen geben Sie hier an, ab welcher Anzahl von Debitorenposten ein Summenzahlungsposten bzw. ein automatisches Avis erzeugt werden sollen.
Nehmen Sie dann in Ihrem Bankkonto die notwendigen Ergänzungen vor: Im Register Transfer müssen die Felder SWIFT-Code und IBAN gefüllt sein. Im Register SEPA hinterlegen Sie Ihre Gläubiger-ID und die von Ihrer Bank unterstützte SEPA Version
Vervollständigen Sie die Stammdaten der Debitoren, die am Lastschriftverfahren teilnehmen. Kennzeichnen Sie die Debitoren, die für Dritte zahlen dürfen, und hinterlegen Sie, für welche Debitoren durch Dritte gezahlt wird. Falls ein abweichender Kontoinhaber genutzt werden soll, hinterlegen Sie die Daten auf der Debitor Bankkontokarte.
Stellen Sie dann sicher, dass Sie für alle Debitoren, die am Lastschriftverfahren teilnehmen sollen, ein gültiges Mandat zur Verfügung haben.